外洋靴子落地+供应链出现扰动，芯片是明确方向！芯片50ETF(516920)大涨6%后

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A股三大指数今日早盘震荡走低，午后持续下行。截至收盘，上证指数跌1.39%，深证成指、创业板指小幅下跌，跌幅在1%以内。全天成交2.59万亿元，较前一交易日放量400亿元，全市场近3800股下跌。申万一级行业中，仅医药生物、商贸零售、家用电器、纺织服饰上涨；国防军工、传媒、非银金融、电子较大幅回调。
消息面上，多重消息催化，芯片板块近期涨幅全市场居前。上周五以来，芯片板块在多个消息面催化下上涨。
自9月24日以来，专注芯片板块的中证芯片产业指数涨幅达73.95%。今日指数回调跌2.4%，50只成分股多数飘绿：海光信息跌近7%，澜起科技跌超4%，中芯国际、北方华创、紫光国微、华天科技跌超3%，兆易创新跌超2%，寒武纪、长川科技跌超1%，通富微电、长电科技、韦尔股份、华大九天微跌。上涨方面，芯原股份涨近9%，北京君正涨超4%，士兰微涨超3%，中微公司微涨。
市场热门ETF方面，同类ETF产物中费率最低的芯片50ETF（516920）继昨日大涨6.19%后，今日回调收跌2.23%。全天成交额超4300万元，换手率高达7.42%！全天溢价高企，收盘溢价高达0.33%。


资金方面，截至11月11日，芯片50ETF（516920）基金规模达5.96亿元，创历史新高！


【机构：外洋靴子落地，半导体国产化迫在眉睫】
机构表现，近期外部限制持续趋紧，半导体国产化迫在眉睫。在AI领域，制程技术的先进水平直接关系到产物性能，进而导致成本增加和产物上市时间延长。在设备和代工双重受限的背景下，中国大陆半导体设备厂商急需加大高端设备的研发，以支持本土先进制程产能的扩建，实现半导体产业链的国产化。外部限制将有助于加速国产化替换进度，有望催生半导体设备、制造、先进封装、芯片定制服务全产业链的国产化替换投资机遇。
别的，外洋靴子落地，受压背景下芯片是明确方向。回首2017-2020年，外洋曾多次限制中国半导体行业发展。随着靴子落地，新一轮的脱钩断链或将开启。对于中国而言，下游内需庞大是是突出的上风，芯片制造从基础走向高端是产业天然的发展路径，推进产业链自主可控是当前重点。外洋的实际边际影响正渐渐削弱，不会改变中国半导体行业恒久高端化的方向，并且将会加速推进中国的产业自主。
预测后市，芯片板块并购提速，景心胸连续，板块存在持续占优可能。得益于政策层面的大力支持，电子板块诸多重点并购项目近期披露，如思瑞浦收购创芯微、富乐德收购富乐华、经纬辉开收购诺信实等，上周晶丰明源发布公告拟收购易冲科技100%股权。并购生态的优化将有助于行业资源集中，增强上市公司竞争力，板块公司成长性将得以恒久提升。
景心胸方面，2024年9月全球半导体销售额同比增长23.2%，连续11个月实现同比增长。上调预测后2024年全球半导体市场销售额同比增长16%，预计2025年将同比增长12.5%。目前全球半导体月度销售额持续同比增长，2024年前三季度消耗类需求明显复苏。
机构以为，芯片板块景心胸高+科技创新是形成新质生产力的关键，政策持续支持+外部情况驱动国产化替换加速推进。多重利好下先进制造、先进封装、半导体设备及零部件、半导体材料AI算力芯片等方向均有望连续较高增速。
【一键结构“科技之矛”，认准同类费率最低的芯片50ETF（516920）和汇添富上证科创板芯片指数】
一键结构“科技之矛”，首选芯片50ETF（516920），联接基金（A类：020630；C类：020631）。芯片50ETF（516920）跟踪的中证芯片产业指数囊括了芯片板块的50只龙头股，综合覆盖设备材料、晶圆代工、设计、封测等芯片全产业链环节。截至11月11日，前十大成分股合计占比达55.29%！别的，芯片50ETF（516920）的管理费率为0.15%，托管费率0.05%，为芯片主题ETF中费率最低的品种！


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来源：https://view.inews.qq.com/k/20241112A05ZBB00
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