外资明年看好哪些方向？高盛、大摩等观点齐出！最新持仓动向曝光

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9月份以来在一系列经济政策刺激下，市场反应积极，A股迎来久违的大涨。同时伴随2024年进入尾声，许多投资者对明年的行情表现也更为关切。
目前多家知名外资已发布A股2025年展望，态度上团体偏积极，看多A股后续行情的的外资占多数。比如高盛维持中国资产超配，摩根士丹利预计2025年中国的实际GDP增长有望达5%，摩根大通认为中国后续有望采取政策以抵消美国关税带来的影响等。


投资方向上，广泛认为内需消费将成为2025年主角，后续一系列消费刺激政策或有望推出。为了给予投资者更有价值的信息，本文将从不同外资的分析角度展开分析，并统计各大外资在A股最新的布局动向供投资者参考。
外资中国股市牛市旗手！高盛三季度建仓200多家公司！
经济方面，高盛认为中国政府已经启动了强有力的政策托底措施，不仅有助于缓解房地产和外部挑衅，还可以或许切实推动中国增长模式由贸易和投资拉动转变为内需和消费拉动。
市场方面，高盛预测，在明年A股EPS(每股收益)将增长7%-10%、估值温和提升下，预计明年MSCI中国指数和沪深300指数将分别上涨15%和13%。
高盛表现，维持超配中国资产的投资建议，短线仍更青睐中国A股，因为相比港股，A股对于政策放松和个人投资者资金涌入带来的利好效应更加敏感。
配置方向上，建议超配以媒体/娱乐、电商为代表的广义消费领域、以保险、券商为代表的非银金融领域、以及医疗保健领域。
高盛一直以来对中国市场的长期看好，因此也被成为“外资中国股市牛市旗手”。持仓方面，根据Choice数据表现，截至三季度末，高盛共进入314家A股上市公司的十大流通股东名单，持有市值合计为39.72亿人民币，其中新进205家、加仓52家、减仓57家上市公司。
高盛三季度持股中，“924”行情以来的收益均值为45.49%，其中收益在100%以上的共有16只个股，分别为汇金科技(351.98%)、南京化纤(348.78%)、兆日科技(222.68%)、捷邦科技(168.74%)等。
为了给予投资者更具参考价值的信息，本文整理了高盛三季度持股占流通股比例居前20的上市公司，供投资者参考。
其中高盛持股占公司流通股比例最高的是腾达科技，该公司同时也是高盛三季度最新建仓的公司，持股数量为163.6万股，流通市值约为4244万人民币，高盛位列公司十大流通股东首位，公司“924”行情以来涨幅为11.21%。
别的高盛三季度位列十大流通股东首位的还有辰奕智能、安乃达、热威股份、鼎龙科技。


摩根士丹利：相较港股更倾向A股！56亿持仓曝光！
摩根士丹利认为若政府可以或许实施消费刺激措施，则预计2025年中国实际GDP增长有望达到5%，在2026年有望达到5.2%。别的鉴于地缘政治复杂性上升和人民币贬值压力，相较于港股更倾向于A股市场。
摩根士丹利原是摩根银行中的投资部分，公司同时提供贸易银行与投资银行服务，由于禁止混业经营后，摩根士丹利被独立拆分出来，于1953年在纽约成立。根据Choice数据表现，截至三季度末，公司位列A股234家上市公司的前十大流通股东名单，合计持有市值约为56.54亿元。
摩根士丹利持有的234家A股公司，“924”行情以来涨幅均值为52.38%。其中涨幅在100%以上的个股有23只，位居前列的是新动力(258%)、台基股份(171%)、龙图光罩(159%)、东方集团(151%)、珂玛科技(149%)、爱仕达(145%)等。
为了给予投资者更具参考价值的信息，本文整理了摩根士丹利三季度持股占流通股比例居前20的上市公司，供投资者参考。
其中持股占流通股比例最高的是华测检测，三季度摩根士丹利建仓公司3996万股，持有市值高达6亿，位列公司第三大流通股东。“924”以来公司涨幅为28.69%，预计为摩根士丹利带来1.72亿浮盈。
别的值得关注的是摩根士丹利三季度7000万新进的博士眼镜，“924”行情以来涨幅高达110.86%。受益于AI眼镜概念的持续发酵，最近又搭上“玄学”跨年蛇概念，公司股价持续走高。


摩根大通：目前上行空间有限！预期更有力政策将出台刺激！
摩根大通认为，明年中国政府有望采取更多政策以抵消美国关税带来的影响，考虑到特朗普总统将进步对中国的关税的不确定性较高，预计中国政府将推出更多刺激措施来抵消增长影响。
股票市场方面，潜在关税担忧与美元走强是对中国离岸市场乃至更广泛的亚洲新兴市场的不利因素，认为目前这些市场上行空间有限。但鉴于预期将有更有力的政策出台，后续更加看好A股市场的表现。
摩根大通由摩根大通银行和大通曼哈顿银行于2000年合并而成，现总资产达到2.7万亿美元，是美国最大的金融服务机构之一。根据Choice数据表现，截至三季度末，摩根大通位列A股91家上市公司的前十大流通股东名单，合计持有市值约为21.36亿元。
摩根大通持有的91家A股上市公司，“924”行情以来涨幅均值为54.41%。涨幅在100%以上的个股有10只，位居前列的是南京化纤(348%)、广博股份(199%)、大东方(175%)、台基股份(171%)。
其中摩根大通三季度持股比例最高的是宏川智慧，持有公司1992万股，持有市值高达2.41亿元，位列公司第四大流通股东。“924”行情以来累计涨33.23%，预计为摩根大通带来浮盈约为8008万元。


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