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有朋友问了我这个题目，我的回答是：说实话和我们公司业务没有任何关系。
但是。。。并不妨碍个人利用专业知识在工作之外赚一点小钱，君子爱财，取之有道。
自从大基金三期的消息发布以后，我写了《》文章后，关于半导体产业“复苏明显”的自媒体推送满天飞，半导体行业在A股上似乎又行了，至少相关板块的股票是涨了不少。
按照A股板块轮动的电风扇模式来说，在大盘屡创新低的大环境下，半导体能跑两周的阶段性行情，已经算是很不错了，下来还能持续多久，无法预测，也很有大概阶段性行情暂时告一段落了。
回顾这两周，市场重要是由三个重要事件次序推动的：
1、大基金三期公告成立，点燃了资金对于板块的想象力，对于行情需要的合力部门形成了共识。
2、台北Computex展，英伟达的持续炒作，引发了AI及相关上游供应链的共识。
3、苹果新品iPhone发布会，及iOS18与OpenAI的整合，引爆了果链及上游半导体的空间。
至于具体的标的逻辑：
broadcom的暴涨，源于英伟达的溢出效应，又受益于苹果；
富士康拿到了英伟达H100的代工，又和立讯一起受到了果链行情的推动；
HBM封测领域，同时受到大基金和AI行情的促进，国内未来四六开的两强格局已经非常清晰，但大基金在二期尾部迷惑性地投资了CD，乐成地迷惑了市场；
CoWoS领域，H+SJ的格局也已经定型，只是业内对其长期互助远景还存疑；
至于上游装备、材料方面，由于大基金对于助力存储扩产的国产替换确定性很强，业绩想象虽在远期，情绪上会立竿见影，另外美国要限定HBM装备的传闻也助攻了；
晶圆代工，华虹的产线利用率上升以及涨价传闻，来得真是时候；
消耗电子半导体，重要受到苹果新品昏黄推动，需要等到9月份后才气证明或者证伪；
其他科创半导体后排小弟们，逻辑上应该没有什么实质性影响，不外既然散户情绪上来了，这些本应看戏的小盘个股反而跳得更欢，纷纷20cm朝上，一副舍我其谁的样子。
接下来，业界似乎没有太多重要的事件了，似乎要取决于英伟达的股价是否能站得住，以及A股会否出现另外的热点，热钱没有什么长久的耐心和理想，这点不用存有侥幸心理。
对于半导体板块的未来可供关注的时间点，大概是：
1、大基金三期出手的第一单花落谁家？
2、苹果9月份的手机到底卖得怎么样？
3、MCU领域什么时候见底回升？
4、大基金一期二期投的这些已上市标的什么时候退出？
5、美国还会不会出新的半导体制裁措施？
来源：https://view.inews.qq.com/k/20240615A080L600
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