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近4000只个股上涨,医药生物领涨两市,医疗ETF(512170)放量拉涨2.82%!央行
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发表于 2024-7-6 02:23:37
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今日(2024年7月5日),A股三大指数探底回升,截至收盘,沪指跌0.26%,深证成指涨0.25%,创业板指涨0.51%。全市场近4000只个股上涨,两市成交暂未突破6000亿元。
盘面上,医疗医药、有色金属、金融科技板块表现活泼:
1、医保药品目录调整工作启动,医药股午后集体走强,创新药方向领涨
或由于医保药品目录调整工作启动,叠加创新药出海提速,今日创新药概念反弹,拉动
医疗ETF(512170)
场内价格放量大涨2.82%。
光大证券指出,近期医药板块的调整,重要系负面情绪扩大带来的超跌,板块根本面整体维持妥当态势。随着本轮调整,医药板块内许多公司的估值再次来到具有吸引力的位置。
2、美国经济数据疲软,美联储降息预期升温,流动性上支撑贵金属价格
6月美国小非农走弱
,叠加
美联储6月会议纪要
证实通胀回落,美联储降息预期升温,美元指数高位回落,推高有色金属价格,
有色龙头ETF(159876)
场内价格劲涨2.31%。
银河证券指出,在稳增长、改革政策助力下,国内经济动能进一步增强,美联储大概率开启降息周期,在流动性上支撑贵金属价格,有色金属行业有望迎来新一轮上升周期。
3、世界人工智能大会召开,前沿大模型成果纷纷发布,Sora概念活泼,金融科技和信创板块迎反弹
2024年
世界人工智能大会
(7月4日-6日)和
全球数字经济大会
(7月2日-5日)麋集召开,市场聚焦前沿科技AI大模型和数字经济核心财产,
金融科技ETF(159851)、信创ETF基金(562030)
场内价格联袂收红。
中信建投指出,公共数据授权运营招标不断,平台建设是当前重要内容,潜在市场空间或超220亿元,随着国家顶层专项政策落地实行,后续底子设施建设、运营以及开发利用等相关环节的市场空间有望进一步释放。
图片泉源:Wind
消息面上,
央行大动作!
央行已与几家重要金融机构签订
债券借入协议
,涉及国债金额达数千亿元。广发证券指出,国债借入操作类似权益市场的“融券”,先开展借入长期/超长期国债操作,将来再择机开展卖出操作,此次启动意味着央行的工具箱构成进一步多元化,会给政策调控长期收益率提供更多“子弹”与“空间”。
展望后市,中泰证券指出,就根本面而言,
将来一个月或是今年下半年重要做多“窗口”
。国内长线资金与财产资本是A股当前重要增量资金泉源,也是影响短期市场板块相对表现的重要因素。可以重点关注这些资金的买入方向和并购重组资本运作的重点方向,发起重点关注红利和科技。
国海证券亦表示,
当下无需悲观
。7月即将迎来重要会议,业绩预告披露的窗口期也将到来。7月行业配置的关键因素大概是政策和景气线索。政策方面,可以重点关注科技和地产链的阶段性机会;景气方面,或可重点关注出海方向。
【ETF全知道热门盘点】今日重点聊聊医药医疗、有色金属及金融科技等3个板块的交易和根本面情况。
一、【触底反弹?医药医疗忽然爆发,医疗ETF(512170)放量涨2.82%!主力资金豪掷30亿元加仓】
今日午后,超跌的医药医疗板块
忽然强劲反弹
,
涨幅跃居全市场行业
(申万一级)
第一
!主力资金火速掉头猛攻,医药生物全天主力净流入
30亿元
,
同样高居全行业之首
。
图片泉源:Wind
中证医疗指数收涨2.66%,创下5月7日以来最大单日升幅,50只成份股全部收涨。具体来看,
CXO概念股是反弹的主力军,泰格医药盘中最高涨超9%
,收涨7.92%,昭衍新药涨6%,康龙化成涨4.65%;
器械股亦有亮眼表现
,新华医疗涨5.89%,爱博医疗、鱼跃医疗、联影医疗等均涨超4%。
ETF方面,
医疗ETF(512170)
复制中证医疗走势,
午后量价齐升,涨幅上探3.27%,场内价格收涨2.82%,全天成交5.63亿元,较昨日激增逾37%
。
图:中证医疗指数成份股涨幅TOP10(7月5日)
图片泉源:Wind
回顾医药医疗近期行情,整体以调整为主,中证医疗指数本周内迭创多年新低,周线收出8连阴。立足当下,如何看待医疗投资者普遍关心的两个问题。
1、跌跌不休所为何?
据券商人士分析,缘故起因大概有这些:
①
情绪
因素,近期大市行情持续低迷,市场整体交易情绪较弱,负面情绪扩大导致医药医疗板块超跌;
②
事件
因素,6月下旬医保比价体系在部分地区上线,引起市场恐慌,担心零售端终端价会向院内、线上靠拢,压缩零售和厂家的利润空间;
③
市场风格
来看,二季度高股息、资源股大市值等标的更符合市场当前风格,医药是典型的成长性,短期内难以获得资金的青睐;
④
根本面
来看,医药板块Q2业绩有一定压力,此中院外消费来看,客流量受到基数和消费偏弱的影响,预计增速偏低;院内来看,医疗整顿对院内业务开展仍有一定影响,院内手术量以及新产品进院未完全恢复,设备端以旧换新暂未到集中落地的阶段,所以部分院内设备、检测、药品端销售业绩承压。
2、医疗后市怎么看?
华安证券指出,医药医疗板块
已行至10年来的底部区域。
考虑到估值消化、基金持仓成长性等方面,看好下半年医药的表现,归根到底基于的逻辑是医药的成长属性:
①政策相关的利空已经进入尾声,创新药耗材要关注;
②医药的大单品持续爆出显示出医药产品的投资价值GLP1等大单品需要关注;
③2023年底医保继承谈判利好符合预期有望2024年陆续贡献增量;
④基金对医药的仓位在犹犹豫豫中小幅环比增加但是2024年随着医药的大幅回调预计减仓不少,持仓处于低位;
⑤美联储不加息而且大概降息的预期影响医药成长股的估值。
招商证券中期策略也表示,仍看好医药2024年下半年投资价值,目前医药处于
根本面、资金面、政策面的相对底部,需求端刚性,供给端丰富
带来行业相对优势,关注医药下半年院内复苏、创新线、原料药、国央企改革等板块。
需要特别提示的是,只管今日医疗大幅反弹,但
持续性还有待验证,板块投资
情绪也还有待恢复。关注医药医疗板块的投资者务必根据自身的资金状况和风险承受本事理性投资,
高度注意风险管理
。
二、【国际+国内双重催化!美联储降息预期升温,国内经济进一步复苏,紫金矿业涨超2%,有色龙头ETF(159876)劲涨2.31%】
今日,有色金属板块涨幅居前,板块涨幅仅次于医药生物行业,揽尽有色金属行业龙头的中证有色金属指数近9成个股收红,此中,中金黄金领涨超8%,银泰黄金、华峰铝业涨逾6%,权重股方面,紫金矿业上涨2.59%、洛阳钼业上涨3.06%、中国铝业上涨1.32%、山东黄金上涨4.85%,均表现亮眼。
图:中证有色金属指数涨幅前10大成份股
图片泉源:Wind
热门ETF方面,精密跟踪中证有色金属指数的
有色龙头ETF(159876)
全天震荡攀升,场内价格劲涨
2.31%
,收于日内高点。
图片泉源:Wind
资金面上,有色金属板块全天获
主力资金
净流入27.62亿元,高居31个申万一级行业
第二位
!有色龙头ETF(159876)标的指数(中证有色金属指数)权重股
紫金矿业
获主力资金加仓4.27亿元,荣登A股吸金榜
TOP2
!
图片泉源:Wind
有色金属板块今日走强,或有国际、国内两个方面的共同催化:
1、国际方面,美国经济数据疲软,提振美联储降息预期,利好贵金属价格
7月3日发布的ADP就业报告显示,美国6月ADP就业人数增长15万人,大幅低于预期的16.5万人,较前值15.2万人小幅下滑。这是
有“小非农”之称的ADP就业连续第三个月下降
,也是四个月来的最低水平。
7月4日凌晨发布的
美联储6月货币政策会议纪要
显示,劳动力市场超预期降温,美国经济增长出现放缓的迹象。
中信期货指出,6月美国小非农走弱,叠加美联储6月会议纪要
证实通胀回落
,美联储降息预期升温,
美元指数高位回落
,推高有色金属价格。
2、国内方面,多地酝酿出台新一轮“以旧换新”补贴,原材料有色金属有望获益
商务部等14部门联合发布的《推动消费品以旧换新举措方案》落地已近3个月,部分省市配套出台的补贴政策迎来阶段性收官。市场分析人士表示,当前政府部门对政策落地成效评估相对积极,新一轮补贴活动正酝酿开展。
华龙证券认为,国内大规模设备更新、消费品以旧换新支撑下,
经济或迎来进一步复苏,原材料有色金属有望率先受益
。
银河证券指出,在稳增长、改革政策助力下,国内经济动能进一步增强,美联储大概率开启降息周期,在流动性上支撑贵金属价格,
有色金属行业有望进入新一轮上升周期
。
展望后市,甬兴证券从三个方面进行了分析,并表示看好有色金属板块:
①流动性方面看,
美联储降息预期升温,美元或延续震荡走弱,大宗商品价格有望中长期受益;
②根本面看,
目前供给端持续受到干扰,如智利铜矿产量同比下降,电解铝受制于电力供给不足减产等;
③需求端,
楼市政策麋集推出,将来一万亿国债等政策落实后,原材料有色金属需求有望好转。
公开资料显示,按照申万三级行业口径,截至6月底,
有色龙头ETF(159876)
跟踪的中证有色金属指数中,
铜、铝、黄金
是前三大重仓行业,权重占比分别为22.3%、18.6%、15.7%,合计占比超50%。
有望受益于黄金大涨行情,也有望受益于大宗商品上涨周期。
注:中证有色金属指数近5个完整年度的涨跌幅为:2019年,24.48%;2020年,35.84%;2021年,35.89%;2022年,-19.22%;2023年,-10.43%。
三、【多重热门催化,金融科技大面积飘红,金融科技ETF(159851)逆市收涨1%,频获资金加码!】
金融科技板块今日逆市上涨
,早盘AI金融应用发力,午后财税数字化反弹,中证金融科技主题指数收涨超1%,成份股大面积飘红。截至收盘,
长亮科技上涨6.85%,赢时胜、信雅达、银之杰涨超4%
,南天信息、四方精创、科蓝软件、浩丰科技、中科金财、同花顺等多股上涨超2%。
热门ETF方面,反映金融科技整体行情的
金融科技ETF(159851)
早盘快速拉升翻红,随后维持红盘震荡,
场内价格逆市收涨1.07%
,全天成交额超1600万元。资金方面,金融科技板块近期频获资金关注。厚交所数据显示,
金融科技ETF(159851)近5日有4日获资金净流入,累计吸金649万元。
图片泉源:雪球
复盘来看,金融科技近期震荡下行,中证金融科技主题指数今日盘中一度下探,逼近前期低点。但从过程来看,板块整体呈现反复活泼的状态,大金融、AI大模型、财税改革等热门催化因素不断,板块后续或有望反弹修复。
图片泉源:Wind
大金融方面,上周由于降费负面预期拖累,东方财富、同花顺等大金融均下探至阶段低点。在监管日益趋严的配景下,
金融科技关键技术在证券行业的应用将不断深化
,或将从五大层级重塑证券业的将来,包罗客户交互、交易服务、金融产品、合规风控,以及运营和底子架构。
财信证券指出,在将来的竞技场上能脱颖而出的券商,将是那些具备清晰的
战略布局思路、雄厚金融科技投入实力
,而且积极拥抱金融科技公司、有着合作与共赢理念的券商。
发起关注具备金融科技特质的互联网券商。
AI大模型方面,消息面上,2024世界人工智能大会(WAIC)于7月4日在上海盛大开幕,此外财跃、阶跃、国泰君安三方携手打造最懂金融的大模型。安全证券指出,全球范围内大模型竞争依然白热化,在政策、市场、技术的多重驱动下,
继承看好AI主题的投资机会。
金融作为大模型应用的最佳场景之一,相关金融科技企业有望受益。
财税数字化方面,银河证券指出,财税体制改革的重要抓手之一是构建财税数字化生态体系。新时代下,税务监管逐渐趋严,中小企业财税服务需求持续升级,财政数字化将成为财政体制、服务高质量发展的必然趋势。
财税数字化建设迎来加速发展,相关上市公司有望持续受益。
多角度把握金融科技相关机会,相关产品金融科技ETF(159851)。资料显示,金融科技ETF(159851)被动跟踪中证金融科技主题指数,指数
第一大行业为计算机
,占比约80%,覆盖了数字经济、ChatGPT、信创、金融IT等热门主题。
第二大行业为非银金融(重要为互联网券商)
,占比近14%。
数据泉源:Wind、沪厚交易所、华宝基金等。
风险提示:医疗ETF(512170)被动跟踪中证医疗指数,该指数基日为2004.12.31,发布日期为2014.10.31;有色龙头ETF(159876)被动跟踪中证有色金属指数(930708.CSI),该指数基日为2013.12.31,发布日期为2015.7.13;金融科技ETF(159851)被动跟踪中证金融科技主题指数,该指数基日为2014.6.30,发布日期为2017.6.22;信创ETF基金(562030)被动跟踪中证信创指数,该指数基日为2017.12.29,发布于2012.12.21。
指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数将来表现
。文中提及个股仅为指数成份股客观展示枚举,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和基金投资方向。任安在本文出现的信息(包罗但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资举动负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资发起,华宝基金亦不对因利用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受本事相适应的产品。
基金的过往业绩并不预示其将来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。
根据基金管理人的评估,医疗ETF(512170)、有色龙头ETF(159876)、金融科技ETF(159851)、信创ETF基金(562030)风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者。得当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构(包罗基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对以上基金进行风险评价,投资者应实时关注基金管理人出具的得当性意见,各销售机构关于得当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受本事审慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册,并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需审慎。
来源:
https://view.inews.qq.com/k/20240705A09CUL00
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