日本央行意外加息15个基点，日元巨震逾200点！

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每经编辑：杜宇
据央视新闻，本地时间7月31日，日本央行举行货币政策会议，决定将当前0%至0.1%的政策利率调整至0.25%。此次加息为今年3月解除负利率政策以来的首次加息。
别的，日本央行还决定将逐步减少日本国债购买规模，将目前每月5.7万亿日元的购买规模，减少至2026年1月至3月时每月2.9万亿日元左右。
日本央行当天还将2024财年日本核心CPI预期涨幅从此前的2.8%下调到2.5%，2025财年核心CPI预期涨幅从1.9%上调到2.1%，并将2026财年核心CPI预期涨幅维持在1.9%。
今年3月19日，日本央行决定结束负利率政策，将政策利率从-0.1%进步到0至0.1%范围内，为日本央行自2007年2月以来，时隔17年首次加息。
3月19日，日本央行行长植田和男在货币政策会议上提出了关于结束负利率政策及其他转变大规模金融宽松措施的议案。别的，议案还包罗结束收益率曲线控制政策，以及制止购买交易型开放式指数基金和房地产投资信托基金。日本媒体分析认为，这标志着日本结束了持续多年的非常规金融政策，朝着政策正常化迈出了紧张一步。
日本央行于2013年推出超宽松货币政策。2016年2月，日本央行开始实验负利率政策，将商业银行超额准备金存款利率由此前的0.1%降至-0.1%。日本央行是全球首个实施负利率政策的中央银行。日本央行试图通过这一非传统货币政策本领，刺激经济增长和提升通胀。
据中国证券报，澳大利亚联邦银行表示，15个基点的加息幅度依然使得日本货币环境维持非常宽松的状态，对美元对日元汇率的影响可能很小。
瑞穗证券经济学家Yasunari Ueno则认为，日本央行今日加息为该行在今年晚些时候再次加息创造机会。


日本央行总部 （图片来源：视觉中国）
日元巨震逾200点

因日本央行加息15个基点，美元/日元短线下挫110点，最低跌至151.58，该位置正好是200日均线强支撑所在；随后汇价快速反弹，最高触及153.88。




受消息影响，当天日本股市早盘出现下跌，日经225指数一度跌破38000点整数关口，目前已逐渐回升到38500以上。


日元汇率强劲反弹 市场推测日本央行或干预汇市



图片来源：每经特约记者 郝帅 摄
今年以来日元持续贬值。7月12日，美国消费者价格指数（CPI）数据公布后不久，日元对美元汇率强劲反弹，一度飙升至157.44日元兑1美元，创下自2022年末以来最大单日涨幅，升幅接近3%。
日本媒体7月16日报道，根据日本央行发布的资金增减变化数据，市场相关人士分析推算认为，7月12日，日本政府和日本央行可能通过购入日元抛售美元进行了汇市干预，动用资金规模估计在2万亿日元左右（约合人民币917亿元）。不过日本政府并没有宣布是否进行了干预。
日本央行上财年持有国债浮亏超9万亿日元 创历史新高

据央视新闻，根据日本央行5月29日公布的陈诉，2023至2024财年（2023年4月至2024年3月）其持有的国债按市值计算的估值损失（浮亏）达到了94337亿日元，浮亏创历史同期新高。
日本央行每年5月公布过去整个财年决算。
根据这次公布的财年决算，制止2024年3月底，日本央行所持国债余额同比增长1.4%，达到5896634亿日元，连续两年创历史新高。如果长期利率进一步上升，估值损失可能会持续增长。
日本财务大臣曾表示：资金动用不设上限

据央视新闻，英国《金融时报》报道称，日本央行正面临“巨大的两难境地”：一方面需要进步利率来稳固汇率；另一方面，日本疲软的内需又难以支撑快速进步的利率，短期内加息断不可行。
日本经济学家表示美联储官员有关并不急于降息的表态，让日美之间的利差仍维持在较大水平，是此次日元汇率暴跌的重要原因。
据央视新闻，日本第一生命经济研究所首席经济分析师永滨利广认为，日元贬值给日本出口企业带来利益，但伴随日元贬值的入口物价上涨也让许多中小企业承压。对于国际化的企业来说，国际市场的利润是有所增长的，从中可以得到利润。但对于在国内发展的企业来说，也就是中小企业，对内需需求很大的企业来说，伴随着入口物价的上涨，其本钱负担也在加大。


日本分析师：本钱负担也在加大（图片来源：央视新闻视频截图）
永滨利广还表示，日本政府目前可能在等待美国方面通胀相关数据公布后再进行干预操作。现在不进行市场干预的原因在于本周末美国方面将公布通胀相关的紧张指标数据，如果（数据）高于市场预测，出现美元升值，日元继续贬值，在这个时机进行外汇干预操作，应该会更有效果。
据央视总台环球资讯广播6月11日消息，日本财务省数据表现，制止5月底，日本外汇储备余额比4月底减少474亿美元。有分析指出，日本政府和央行在4月底到5月底实施了汇率市场干预措施，大规模买入日元、卖出美元，是造成外汇储备下降的重要原因。


图片来源：央视总台环球资讯广播
在投入巨额外汇储备干预汇市之后，日本财务大臣铃木俊一近日表示，后续，日本监管层应该“有限度”地运用汇率干预措施，但同时又说，对于可以动用多少资金，财务省不设“上限”。
中国人民大学经济学院副院长王晋斌表示，“有限度”是指财务省认为，对外汇市场的干预不应该“经常发生”，因为日本的外汇市场以开放度和自由度高自居。为了维持这个荣誉，日本政府不能对外汇市场进行频繁干预。
逐日经济新闻综合央视新闻、中国证券报、市场公开资料

来源：https://view.inews.qq.com/k/20240731A04EZW00
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