【每日收评】市场分化加剧！DeepSeek概念带动AI应用端全线爆发，算力硬件股

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财联社2月5日讯，市场全天高开后震荡回落持续分化，沪指领跌，科创50指数涨近3%。沪深两市全天成交额1.29万亿，较上个交易日放量1717亿。盘面上，热点集中于AI应用端，个股涨多跌少，全市场超3400家个股上涨，超100家个股涨超10%。从板块来看，DeepSeek概念集体大涨，美格智能等多股涨停；云计算、算力租赁概念全天强势，云赛智联等多股涨停；AI应用端表现活泼，万兴科技等涨停，昆仑万维、金山办公等多股涨超10%。下跌方面，算力硬件股普遍调解，CPO、铜连接、PCB方向领跌，沃尔核材等多股跌停，天孚通信等跌超15%。截至收盘，沪指跌0.65%，深成指涨0.08%，创业板指跌0.04%。
板块方面
板块上，DeepSeek概念股再度全线爆发，每日互动、航锦科技、安恒信息、美格智能、拓尔思、南威软件等涨停。消息面上，中国AI初创公司深度求索（DeepSeek）先后发布了DeepSeek-V3和DeepSeek-R1两款大模型，成本价格低廉。模型正式发布以来，DeepSeek连续多日登顶苹果App Store和谷歌Play Store全球下载榜首。
DeepSeek在算力成本节约和开源方面实现了里程碑式的突破，改变了以往对高额投入和高端算力的依赖，显著降低了资本开支门槛，使得更多中小厂商可以或许参与到AI技术的开发和应用中，故对AI应用而言或将直接受益。对于DeepSeek概念的炒作全面延伸至整个AI应用方向，其中万兴科技20CM涨停，金山办公涨超18%，昆仑万维在尾盘获得资金抢筹。不过在应用端履历今日的同等性拉升后，短期的分歧大概会有所加剧，后续还是留意分歧回踩时的低吸时机。
云计算、算力租赁概念同样走强，并行科技、飞利信、优刻得、青云科技、拓维信息、云赛智联等个股涨停。消息面上，2月3日，据阿里云微信公众号，阿里云PAI Model Gallery支持云上一键部署DeepSeek-V3、DeepSeek-R1。此外，百度智能云、腾讯云、硅基流动与华为云均支持DeepSeek-R1大模型部署。
Deepseek的突破进展是对AI+财产逻辑重大利好，其以更低的成本和更小的算力规模，使得更多企业和机构可以或许进入AI领域。而这些新进入的企业和机构在举行AI模型训练和应用开发时，需要大量的算力支持，但自身不会思量大规模建设昂贵的算力设施。因此，他们会倾向于选择算力租赁服务，从而增加了对算力租赁的需求。结合相干个股相对较低之位阶，预计该方向后续有望走出肯定的延续性。
呆板人概念股反复活泼，冀凯股份上演地天板，卧龙电驱、鸣志电器、景兴纸业、巨轮智能等涨停，绿的谐波、丰立智能、安培龙、兆威机电、三丰智能、三花智控等个股涨幅居前。消息面上，蛇年春晚，张艺谋导演的创意融合舞蹈节目《秧BOT》引发极大关注，节目由宇树科技的人形呆板人和新疆艺术学院的演员们携手主演。此前特斯拉CEO马斯克表示，如果齐备进展顺利，2026年人形呆板人产量将提高至2025年产量的10倍，目标是生产5万台至10万台人形呆板人。
从市场角度来看，虽然今日市场的核心热点还是围绕着Deepseek概念所展开，但呆板人概念依旧获得了资金的回流，多数核心标的完成了对于节前调解的修复，预计震荡走高的上涨布局仍延续，留意相干个股的轮动节奏。


个股方面
个股层面，今日市场呈现两极分化态势，一方面今日涨停与连板股数量都较之节前最后一个交易日有了明显提升。其中DeepSeek概念的带动下，AI应用全线爆发，其中不乏万兴科技，金山办公、昆仑万维、科大讯飞等高辨识容量票的身影。此外受益于DeepSeek降本与开源，市场对其的还延伸炒作至算力租赁、云计算、华为昇腾等细分方向，浪潮信息、中科曙光、网宿科技等个股同样涨幅居前。
而另一方面，市场跌停或跌超10%的个股数量依旧较多。其中CPO、铜连接、PCB硬件细分成为市场杀跌主力。天孚通信、新易盛、胜宏科技、神宇股份、中际旭创、沃尔核材、沪电股份等核心标的皆遭重挫。主要还是源于DeepSeek的爆火引发了市场对于算力过剩的担忧，但就目前而言更多体现的是情绪面的宣泄，在短线消极情绪充实释放后，或仍存在着肯定的修复预期。


后市分析
今日市场整体震荡分化，三大指数涨跌不一。若仅从指数的维度来看，目前仍处于调解阶段，沪指高开低走带量跌破5日线，而先行调解的创业板指同样受到了5日线的压制，全天冲高回落。但短线情绪方向已先行回暖，其中随着DeepSeek概念持续发酵，AI应用端逐步成为市场的领涨核心，呆板人作为此前资金深度介入的方向，也再度获得了资金的快速修复。因此对于当下市场而言，仍可围绕短线的热点方向去寻找布局性时机。
而站在中长期维度而言，节前推动中长期资金入市、第二批保险资金长期股票投资试点等多项政策推出，信心重估牛逻辑未变。2024年年报业绩预告向好率创新低，但节前已披露完毕，对市场扰动基本结束，故短期偏弱的市场环境或为后续预期的再度修复提供了空间。
今日短线情绪冲高回落，不过全天还是维持在低迷区之上。


市场要闻聚焦
1、日产汽车撤回与本田合并的相干协议
财联社2月5日讯，日产汽车公司已敲定，撤回与本田汽车公司举行经营统合的相干协议。两边原计划通过控股公司方式举行统合，但在统合比例等条件上未能达成同等。据悉，本田方面曾提出将日产收购为子公司，但日产内部出现强烈反对意见，最后决定终止协商。两边是否会重新举行统合谈判，或仅继承在电动汽车（EV）等领域的合作，将在今后举行审议。目前，日产和本田官方尚未就停止合并消息表态。 (日经新闻)
2、中国1月财新服务业PMI为51 前值52.2
财联社2月5日讯，中国1月财新服务业PMI为51，低于上月1.2个百分点，为2024年10月来最低，但仍维持扩张。
（财联社 枫林）
来源：https://view.inews.qq.com/k/20250205A05TGF00
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