但斌最新持仓、观点、业绩揭晓！减仓英伟达，擒获AI大牛股！

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近期，DeepSeek的大火以及英伟达的股价跌宕再次将东方港湾实控人但斌推到了聚光灯下。这位近年来深耕人工智能赛道、重仓英伟达的百亿私募管理人，业绩表现备受瞩目。市场也对这位投资界的“宿将”可否在新的一年继续书写传奇充满好奇。
但斌最新业绩揭晓！旗下超8成产品净值创新高
私募排排网数据显示，1月27日，DeepSeek强烈冲击英伟达等科技股的当日，但斌旗下79只在私募排排网展示业绩的产品年内收益均值为***%。至2月7日，但斌旗下展示最新收益的69只产品年内收益均值已回升至***%，此中58只产品净值今年创出汗青新高。上述产品管理规模合计97.59亿元，2024年收益均值为***%，2020-2024五年收益均值为***%。
[应监管要求，私募基金不能公开展示业绩，文中涉及收益数据用***替代。]


在一众拥有9号牌照、具备全球投资视野的私募管理人中，东方港湾也以***%的收益位列2024年收益第一。


而即便放眼全球，东方港湾的海外基金表现同样出色：据Morgan Hedge排名，全球9956只管理规模在千万美元以上的对冲基金中，东方港湾的海外基金Oriental Harbor Investment以***%的收益位列2024年第三。


（来源：MorganHedge）
但斌最新持仓动向出炉！减仓英伟达，擒获AI大牛股！
近期，东方港湾海外基金Oriental Harbor Investment向美国证券生意业务委员会（SEC）提交了截至2024年四季度末的美股持仓数据，这家百亿私募的海外基金持仓得以曝光。
美国证券生意业务委员会提供的13F文件显示，截至2024年底，东方港湾海外基金持仓总市值达9.95亿美元，相比三季度的9.69亿美元略有增长，按7.30的离岸人民币汇率计算，约为72.63亿元。该基金持仓标的共14只，前三大重仓股依次为英伟达、FNGU（3倍做多FANG+指数ETN）、Meta。截至2月10日，上述持仓组合2025年以来收益为***%。
FNGU是一款追踪NYSEFANG+指数的3倍杠杆生意业务所生意业务债券（ETN），旨在提供该指数逐日表现的三倍回报，该指数由十大科技股组成，按持仓占比排序，分别是：CrowdStrike、博通、现在服务公司、Meta、苹果、亚马逊、谷歌、英伟达、奈飞、微软。


从持仓变动来看，但斌在4季度减持了32%的英伟达，同时新进了Palantir、台积电、SoundHound AI，特斯拉的仓位也翻倍式增长。
但斌对英伟达的减仓，或是出于锁定利润、调仓换股的目的。早在2024年12月东方港湾投研部就发文表示：2025年可能会是半导体与软件琴瑟和鸣、携手共进的一年。而但斌在四季度新进的软件股Palantir在年内已录得54.24%的涨幅，他曾多次在公开平台提到这只个股，“这应该是AI应用最正宗的企业，业绩指引好，大涨27%。可惜就是估值太贵不敢下重手！不清除这也是万亿市值候选的公司。人类的技术进步一直在飞速发展，总是会有颠覆的新的业态和商业模式出现，保持开放的心态和积极学习的精神太重要了……”
尽管对英伟达有所减仓，但斌大概依旧看好英伟达。近期DeepSeek对英伟达等一众美股科技造成冲击之际，但斌多次发声：“从根本上讲，很多人把算法、算力、数据当成竞争关系，但他们是协同关系。任何一个改善都会提高其他两个的价值，而不是低落。算力价值提升，价格不变，需求应该提升才对。这是常识。”
另外，近期由东方港湾担当投资顾问、银河金汇证券担当管理人的资管产品“银河东方港湾1号”和“银河东方港湾2号”公布了其最新的3季度持仓数据。值得一提的是，“银河金汇东方港湾1号”前两大持仓均为纳斯达克100ETF。


但斌最新观点出炉！多次提及新进持仓！
但斌的持仓变动轨迹，其实在他的公开发言中已有所端倪。他曾多次提及软件股Palantir；对于特斯拉，早在去年11月12日他也曾转发文字：“美股市场的热点已经乐成的从以英伟达为代表的AI芯片底子设施，切换到了以特斯拉为代表的AI全面应用领域，自动驾驶、人形呆板人、武器系统升级与生命科技这四大AI应用领域中，特斯拉都有庞大的产业布局与未来美好的预期”。


12月18号，但斌进一步转发文字：“对特斯拉而言，音乐什么时候会停？短期关注两个时间节点：①2025年1月24日公布24年4季度财报。②25年1月20日特朗普就任总统。”
对于新进的台积电，但斌同样在12月23日转发文字：“福克夸大，少数几家公司主导市场可能对创新更有利。他毫不吝啬对台积电的称赞：台积电是全球最乐成的公司之一，他们的领导人非常谦逊。半导体乐成需要的不仅是资金，更需要长期投资研发，持续学习和实验，即使失败了数次，也必须坚持下去。这通常需要数年时间的积累。谦逊是半导体行业乐成的重要特质之一”。
对于市场的分歧和人工智能的未来，但斌表示：因为DeepSeek的影响，对人工智能的未来有了巨大的分歧，但就是因为这种“预期差”，形成了难得的“时机”……固然，差异的人认为的“方向”差异……投资真是太有意思了，就像2012年—2013年，白酒危机时，我认为是“天下掉馅饼砸头”，有人却认为是“夜过坟场吹口哨”……今天，此刻对人工智能龙头企业的判断也是如此……人类汗青的这个时刻，对投资而言，错失一个时代的风险，远远超过有“泡沫”的风险……
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