华泰柏瑞“偷吃”大瓜？净值偏差超4%，基民怒了要举报！

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作者丨冯健红

编辑丨张恺翀

克日，社交平台上有不少网友吐槽华泰柏瑞的基金产物“偷吃”，现实净值与估算净值不符，还称要投诉。究竟怎么回事儿？



差距有点大

被投资者吐槽的基金产物是华泰柏瑞中证沪港深云计算产业联接A，跟踪的是华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF(以下简称“云计算ETF华泰柏瑞”)。


近期，有投资者发现，该联接基金的现实业绩表现，跟ETF基金、估值差距较大。


比如2月14日，联接基金净值涨幅为0.59%，云计算ETF华泰柏瑞涨幅为4.84%。


2月17日，联接基金估值净值为1.35%，但现实只有0.58%。而当日云计算ETF华泰柏瑞的净值涨幅为1.79%。






因此，投资者感到非常不满，认为基金公司“偷吃”，质疑其操作不透明。


对此，华泰柏瑞发文解释，近期设置的投资者较多，使得基金净申购规模大幅增加，而基金截至客岁底规模较小为3700多万，联接基金净值涨跌幅与标的ETF有不一致的风险。尤其是ETF净值大幅上涨时，联接基金的收益被摊薄，导致涨幅相对较小。接下来会调解标的ETF的持有比例。


但此举并未熄灭投资者怒火。

有投资者称，等持有满7天后就会走大批基民，你们太坑了，等着关门大吉吧。甚至有人说已经顶着手续费卖了，怕7天的时间跌的是手续费的十倍。
不光自己不买，他们还要让朋友们千万别买华泰柏瑞的任何产物。


还有基民在社交平台上表示，要投诉“偷吃”行为，连证监会电话和网站投诉方式都发出来了，号令大家投诉，对市场行为多一份约束！


也有人调侃：“基金公司每天都在搞盲盒玩法，今天拆个净值惊喜包？”
对于此事，有业内人士表示，2月14日的偏差大，说明14号申购规模可能很大。按该联接基金客岁底3000多万元的规模来说，入股当天可能有几千万级别的申购，稀薄摊低当天的涨幅。2月17号以及之后的颠簸就渐渐同步了。

其表示，小规模基金更轻易受到这种大额申购赎回的影响，建议投资者选择同一指数流动性、规模最大的基金。


现实上，基金净值出现差距并不少见，但相差近9倍的差距，令人惊讶。这次华泰柏瑞的基金偏差云云之大，看来吸金能力很强。

争议基金主要投云计算产业

wind表现，华泰柏瑞中证沪港深云计算产业联接基金A截至2024年12月末，持有标的ETF的仓位为93.93%。


该ETF跟踪的是中证沪港深云计算产业指数，跟近期市场高度关注的“算力+云+AI”方向一致。其投资的都是大牛股，例如腾讯控股、阿里巴巴等。


wind表现，该指数近一个月的涨幅近30%。







如今，华泰柏瑞中证沪港深云计算产业联接基金A、云计算ETF华泰柏瑞，都由基金经理李茜管理。


wind 表现，李茜曾任职于上海虹口区金融服务局，2015年3月加入华泰柏瑞基金，历任指数投资部助理研究员、研究员，2019年任基金经理，至今已有5年。


其主要管理被动指数型基金，在管基金数量有19只，总规模到达409.74亿元。


在其管理下，华泰柏瑞中证沪港深云计算产业联接基金A，成立至今累计涨幅36.58%，低于基准的42.33%；云计算ETF华泰柏瑞成立以来累计总回报30.77%，高于基准的22.5%。


此次陷入风波的基金，背后是有“指基大厂”之称的华泰柏瑞。


截至2月19日，华泰柏瑞管理规模为6569.9亿元，仅次于华夏基金、易方达基金。其中ETF基金占比超7成，到达4903亿元。


客岁，华泰柏瑞的规模大幅扩大，主要得益于其产物沪深300ETF。该基金2024年的规模一度冲高到4300亿元。


但如今，华泰柏瑞旗下产物亏损严重。Wind表现，截至本日，华泰柏瑞有15只产物成立以来亏损幅度高出30%。


业绩上，截至2024年6月，华泰柏瑞营收10亿元，归母净利润3.2亿元。

不知道这次风波，会不会对华泰柏瑞产生影响？

来源：https://view.inews.qq.com/k/20250219A07LV000
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