赵建平持续加仓！未来消耗线最强暗线是它！

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文丨尚扬
近期创新药板块持续体现。本轮反弹以来，创新药板块整体涨幅已超20%。A/H股中，泽璟制药、荣昌生物、艾迪药业、百济神州、三生制药、科伦博泰生物-B、诺诚健华、乐普生物-B等均走出了强势上涨的行情。


受海外授权、国内政策和临床数据进展等利好加持，有望继续为创新药板块带来正面催化。 且结合近日发布的上市公司年报，知名投资人也在积极对创新药公司实施加仓。
赵建平继续增持创新药公司
随着上市公司2024年年报的陆续披露，知名投资人的最新持仓也随之显现， 盟科药业、航天软件的前十大股东/流通股股东名单中，即出现了“超等牛散”赵建平，以及与其经常同进同出一只股票的赵吉的身影。
航天软件是航天科技集团直接控股的大型专业软件与信息化服务公司，主营基础软件服务、应用软件服务、软件开辟、软件咨询等业务。 公司于2023年5月登陆A股科创板，初次公布的财报中，赵建平即以100万股的持仓位居公司第三大流通股股东。 2024年二季度末，赵吉也以新进姿态入驻航天软件前十大流通股股东，当期150万股的持仓还高出了赵建平50万股。
翻看公司历期财报，赵建平曾分别于2024年一季度、2024年三季度对航天软件进行过减持，甚至在2024年三季度末退出了公司前十大股东阵营。 相较之下，后参加的赵吉则尚未进行过减持，2024年四季度末，两人分别以270万股、130万股的持仓，位居公司第六大、第八大流通股股东 （见图1）。


相较航天软件，创新药公司盟科药业则得到了赵建平、赵吉的更高青睐，2024年四季度末，两人分别继续增持了480万股、100万股，且进一步观察发现，自进驻公司大股东阵营以来，赵建平、赵吉均未进行过公开减持，而是呈现了不断加仓的趋势（见图2）。


创新药将迎更大市场空间
近期，创新药板块持续体现。 自1月13日反弹以来，创新药板块整体涨幅已超20%。 个股中，A股泽璟制药、荣昌生物、艾迪药业、百济神州等；H股三生制药、科伦博泰生物-B、诺诚健华、乐普生物-B等均走出了强势上涨的行情。
消息面上，创新药领域催化剂不断，包括海外授权、国内政策和临床数据进展等。 展望后续，美国癌症研究协会(AACR)2025年年会将于2025年4月25日至30日召开，2025年美国临床肿瘤学会(ASCO)年会将于2025年5月30日至6月3日召开，预计和去年相比今年国产创新药重要数据将较多，有望为创新药板块带来正面催化。
随着政策持续支持创新药发展，兴业证券认为，具备差异化属性的创新药有望在国内得到更好的发展机会。当前，创新药及创新药财产链仍是板块两条焦点主线，创新+国际化仍是焦点关键词。
另外，随着老龄化趋势的加深，如心血管疾病、糖尿病、恶性肿瘤、白内障、帕金森症和阿尔梅茨海默症等慢性病和退行性疾病的发病率将会显著增长，为医疗财产带来更大的市场机会。 而内分泌和代谢性疾病、肿瘤、心脑血管疾病和神经系统疾病是医疗企业的重点关注领域，上述领域的融资额位于行业前列，深受资源青睐。 当前，有关医疗和养老的利好政策也在密集出台，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消耗专项举措方案》，指出2025年将提高城乡住民基础养老金和城乡住民基本医疗保险财政补助标准，得当提高退休人员基本养老金。 上述政策利好医疗消耗需求增长，为创新药带来更大市场空间。
业绩好转
各大机构积极关注
今年以来，《解密行业龙头》主讲人彭祖曾多次提及创新药板块的投资机会，在最新一期的交流会上，彭祖表示， 国产创新药凭借世界一流的质量和相对更低的价格，正在快速抢占欧美日Biotech的生态位，其背后是中国的工程师红利以及人口红利带来的临床资源红利。 当前，中国第一批Biotech正在进入集体扭亏为盈的关键期，2025年-2026年，中国创新药龙头正集体进入扭亏为盈区间，转正后利润增速将进入非线性阶段。


每周一彭祖都会在《解密行业龙头》栏目中为投资者解读最新市场演变形势，并与投资者共同探讨未来投资机会，读者朋友们也可以免费观看老师的直播。
其实结合当前年报或业绩快报，多家创新药公司已经发布了营业收入、净利润同时增长的优异业绩（见表1）。


另外，今年以来各大投资机构也在积极对创新药公司发起调研，16家公司同时得到了超20只机构的共同关注。
如关注度最高的皓元医药，对于机构提出的海外拓展情况题目，公司表示，环球化、品牌化是公司发展的重要战略。 公司已在美国、欧洲、印度等多地建立了商务仓储中心，服务于环球超万家的医药企业、科研院所、CRO公司。 2024年，公司持续深化环球化战略，加快海外市场拓展。 未来，公司将继续对峙财产化、环球化、品牌化发展战略，有序推进公司业务国际化布局再进一步，同时，重点加强品牌建设，不断探索新技能、新模式，持续提升公司产物的品牌影响力和竞争力，形成立足中国的纵深供应格局，服务环球客户。
（文中提及个股仅作举例分析，不作投资建议。）

来源：https://view.inews.qq.com/k/20250404A053YM00
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